iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE) (EXI6)

Der iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® North America 600 Real Estate Cap Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index misst die Wertentwicklung des nordamerikanischen Immobiliensektors nach der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB) und ist ein Subindex des STOXX® North America 600 Index, der die 600 wichtigsten Aktien in Kanada und den Vereinigten Staaten umfasst. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu verschiedenen Märkten und Anlageklassen.

Die Daten zum Aktiengewinn 2 finden Sie unter www.fundinfo.com

  • Bitte beachten Sie, dass für die Berechnung der nachfolgenden Daten diese Produktwährung als Basis
    genommen wird:

    Fondswährung : EUR
  • Key Facts

    Domizil Deutschland
    UCITS Compliant Ja
    Kürzel EXI6
    Wertpapierart Aktien
    Währungsgesichert Nein
    Gesamtkostenquote (TER) in % 0,71%
    Basiswährung EUR
    Auflagedatum 19.09.06
    Rebalancing-Intervall der Benchmark Vierteljährlich
    Produktstruktur Physisch
    Produktmethodik Replikation
    Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
    Ertragsverwendung Ausschüttung
  • Produkteinzelheiten

    Fondsmanagement BlackRock Asset Management Deutschland AG
    Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
    Depotbank State Street Bank GmbH
    Depotbank State Street Bank GmBH
    Lizenzgeber STOXX Limited
    Häufigkeit der Berichte Halbjährlich
    Futures möglich Nein
    Verfügbare Optionen Nein
    Einstiegsgebühren Nein
    Ausstiegsgebühren Nein
    Erfolgsabhängige Gebühren (Performance Gebühren) Nein
    Mindestkauf 1 Anteil
  • Benchmark-Informationen

    Benchmark-Bezeichnung STOXX® North America 600 Real Estate Cap
    Benchmark-Anbieter STOXX Limited
    Benchmark-Währung EUR
    Benchmarkniveau Nettorendite
    Rebalancing-Intervall
    Bloomberg Total Return Index Ticker SA8730R
    Bloomberg Price Index Ticker SA8730P
    Reuters Price Index Ticker .SA8730P
    Reuters Total Return Index Ticker .SA8730R
  • Aufschlüsselung der Gebühren

    Ausgabeaufschlag
    KAG 2,00%
    Börse 0,00%
    Rücknahmegebühr beim Verkauf
    KAG 1,00%
    Börse 0,00%
    Börsenkaufgebühren
    Gebühren und Spesen der Hausbank oder des Brokers
    Verwaltungsgebühr 0,70%
    Depotgebühr 0,01%
    Gesamtkostenquote (TER) 0,71%
  • Renditeinformation

    23.04.14
    Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
    Ertragsverwendung Ausschüttung
    Geschäftsjahresende 31.03.15
    Jahresendausschüttung 15.11.13
    Währung EUR
    Ausschüttungsrendite 3,02% (EUR)
    Historie ansehen
  • Weitere Informationen

    Art des Fonds § 63 InvG Replizierter Aktienindex
    NAV bei Börseneinführung 15.45 EUR
    Abbildungsverhältnis etwa 1/10 der zugrunde liegenden Benchmark
    Art der Fondsanteile Globalurkunde
    Fälligkeit des Produkts unbegrenzt

    Stand

    Rücknahmekurs 13,74
    Ausgabekurs 14,16
    Aktiengewinne (%) -27,51
    Zwischengewinne 0,00 EUR
    Cash 37.129,98 EUR
    Historie ansehen
  • Deutsche Börse

    Produktkennung

    ISIN DE000A0H0769
    SEDOL B1LGBM2
    Bloomberg Code SREAEX GY
    Bloomberg iNAV SREANAV
    RIC SREAEX.DE
    Reuters iNAV SREANAV.DE
    WKN A0H076
    Common Code (EOC) 268 420 34
    ISIN des iNAV DE000A0JZLF2
  • Deutsche Börse

    Informationen zur Börse

    Produkt-Ticker EXI6
    Produktwährung an der Börse EUR
    Erste Börsennotierung 26.09.06

    Market Maker an der Börse

    Commerzbank AG
    Dekabank Deutsche Girozentrale
    UniCredit Bank AG
  • Registrierte Länder

    Deutschland Österreich

Für Anleger in Deutschland

Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, beziehungsweise iShares V plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Commerzbank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten. Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de. Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrundeliegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden.

Risikohinweise

Der Wert Ihrer Anlagen (die möglicherweise auf begrenzten Märkten gehandelt werden) kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass Sie den investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Ihre Erträge sind nicht festgelegt und können Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater einzuholen, um die Eignung von iShares ETFs als Anlageform zu prüfen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung wird in der Basiswährung des Fonds angegeben, weshalb die Rendite der Anleger Wechselkursschwankungen unterliegen kann.

Der Indexlevel wird auf Basis der Schlusskurse der im Index enthaltenen Aktien berechnet. Bitte beachten Sie, dass die Bewertung des Fonds bis einschliesslich 16.8.2013 um 17:45 (CET) durchgeführt wurde, was zu Unterschieden mit einer Bewertung zu dem Schlusskurs führen kann. US Papiere werden um 17:45 (CET) bewertet. Vor dem 2.11.2005 wurde eine Bewertung per 16:00 (CET) durchgeführt.


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