iShares Global Government Bond UCITS ETF (EUN3)

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Der iShares Global Government Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Der Index enthält ausschließlich Staatsanleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

  • Bitte beachten Sie, dass für die Berechnung der nachfolgenden Daten diese Produktwährung als Basis
    genommen wird:

    Fondswährung : USD
  • Key Facts

    Domizil Irland
    UCITS Compliant Ja
    Kürzel EUN3
    Wertpapierart Renten
    Währungsgesichert Nein
    Gesamtkostenquote (TER) in % 0,2%
    Rendite aus Wertpapierleihgeschäften* n/a
    Basiswährung USD
    Auflagedatum 06.03.09
    Rebalancing-Intervall der Benchmark Monatlich
    Produktstruktur Physisch
    Produktmethodik Sampling
    Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
    Ertragsverwendung Ausschüttung
    Moody's Rating n/a  n/a
  • Produkteinzelheiten

    Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Limited
    Emittent iShares III plc
    Depotbank State Street Fund Services (Ireland) Limited
    Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
    Futures möglich Nein
    Verfügbare Optionen Nein
    Einstiegsgebühren Nein
    Ausstiegsgebühren Nein
    Erfolgsabhängige Gebühren (Performance Gebühren) Nein
    Mindestkauf 1 Anteil
  • Benchmark-Informationen

    Benchmark-Bezeichnung Citigroup Group-of-Seven (G7) Index
    Benchmark-Anbieter Citigroup
    Benchmark-Währung USD
    Benchmarkniveau Bruttorendite
    Rebalancing-Intervall Monatlich
    Bloomberg Total Return Index Ticker SBG7U
    Reuters Total Return Index Ticker SB3A7PYC
  • Informationen Renten

    Anzahl der Fondspositionen 589
    Restlaufzeit (Jahre) 8,55
    Durchschnittskupon (%) 2,26
    Modifizierte Duration 6,79
    Konvexität (im Durchschnitt) 0,9300
  • Performance-Grafik

    Währung: USD
  • Renditeinformation

    24.04.14
    Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
    Ertragsverwendung Ausschüttung
    Geschäftsjahresende 30.06.14
    Jahresendausschüttung 12.05.10
    Währung USD
    Laufende Rendite (%)  
    Effektivverzinsung (%)  
    Ausschüttungsrendite 1,35% (USD)
    Historie ansehen
  • Deutsche Börse

    Produktkennung

    ISIN DE000A0RM439
    SEDOL B4N3P86
    Bloomberg Code EUN3 GY
    Bloomberg iNAV INAVCG7E
    RIC EUN3.DE
    Reuters iNAV CG7GGBEUR=INAV
    WKN A0RM43
  • Deutsche Börse

    Informationen zur Börse

    Produkt-Ticker EUN3
    Produktwährung an der Börse EUR
    Erste Börsennotierung 26.05.09

    Market Maker an der Börse

    Flow Traders B.V.
    Susquehanna International Securities
  • Registrierte Länder

    Deutschland Norwegen
    Dänemark Portugal
    Finnland Schweden
    Frankreich Schweiz
    Irland Spanien
    Italien Vereinigtes Königreich
    Luxemburg Österreich
    Niederlande

* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds durch die Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 60 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 40 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 ab dem 1. Februar 2012 veröffentlicht werden können. Die annualisierten Renditen aus Wertpapierleihgeschäften werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.

Für Anleger in Deutschland

Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, beziehungsweise iShares V plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Commerzbank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten. Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de. Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrundeliegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden.

Risikohinweise

Der Wert Ihrer Anlagen (die möglicherweise auf begrenzten Märkten gehandelt werden) kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass Sie den investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Ihre Erträge sind nicht festgelegt und können Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater einzuholen, um die Eignung von iShares ETFs als Anlageform zu prüfen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung wird in der Basiswährung des Fonds angegeben, weshalb die Rendite der Anleger Wechselkursschwankungen unterliegen kann.


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