iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) (ISPA)

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Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu 100 Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen aus dem STOXX® Global 1800 Index. Der Index enthält ausschließlich Unternehmen, deren Dividende je Aktie in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist und deren Dividende zu Gewinn je Aktie weniger oder gleich 60 Prozent in Europa, Latein- und Nordamerika bzw. 80 Prozent in Asien-Pazifik beträgt. Der Index ist entsprechend der Netto-Dividendenrendite gewichtet. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

  • Bitte beachten Sie, dass für die Berechnung der nachfolgenden Daten diese Produktwährung als Basis
    genommen wird:

    Fondswährung : EUR

  • Key Facts
    Domizil Deutschland
    UCITS Compliant Ja
    Kürzel ISPA
    Wertpapierart Aktien
    Währungsgesichert Nein
    Gesamtkostenquote (TER) in % 0,41%
    Basiswährung EUR
    Auflagedatum 25.09.09
    Rebalancing-Intervall der Benchmark Jährlich
    Produktstruktur Physisch
    Produktmethodik Replikation
    Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
    Ertragsverwendung Ausschüttung

  • Produkteinzelheiten
    Fondsmanagement BlackRock Asset Management Deutschland AG
    Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
    Depotbank State Street Bank GmbH
    Depotbank State Street Bank GmBH
    Lizenzgeber STOXX Limited
    Häufigkeit der Berichte Halbjährlich
    Futures möglich Nein
    Verfügbare Optionen Nein
    Einstiegsgebühren Nein
    Ausstiegsgebühren Nein
    Erfolgsabhängige Gebühren (Performance Gebühren) Nein
    Mindestkauf 1 Anteil

  • Benchmark-Informationen
    Benchmark-Bezeichnung STOXX® Global Select Dividend 100 Index
    Benchmark-Anbieter STOXX Limited
    Benchmark-Währung EUR
    Benchmarkniveau Nettorendite
    Rebalancing-Intervall Jährlich
    Bloomberg Total Return Index Ticker SDGR
    Bloomberg Price Index Ticker SDGP
    Reuters Price Index Ticker .SDGP
    Reuters Total Return Index Ticker .SDGR

  • Aufschlüsselung der Gebühren
    Ausgabeaufschlag
    KAG 2,00%
    Börse 0,00%
    Rücknahmegebühr beim Verkauf
    KAG 1,00%
    Börse 0,00%
    Börsenkaufgebühren
    Gebühren und Spesen der Hausbank oder des Brokers
    Verwaltungsgebühr 0,45%
    Depotgebühr 0,02%
    Gesamtkostenquote (TER) 0,41%

  • Renditeinformation

    16.05.12
    Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
    Ertragsverwendung Ausschüttung
    Geschäftsjahresende 28.02.13
    Jahresendausschüttung 15.04.10
    Währung EUR
    Ausschüttungsrendite 5,50% (EUR)
    Historie ansehen

  • Weitere Informationen
    Art des Fonds § 63 InvG Replizierter Aktienindex
    NAV bei Börseneinführung  
    Abbildungsverhältnis etwa 1/100 der zugrunde liegenden Benchmark
    Art der Fondsanteile Globalurkunde
    Fälligkeit des Produkts unbegrenzt

    Stand
    Rücknahmekurs 19,77
    Ausgabekurs 20,37
    Aktiengewinne (%) 18,13
    Zwischengewinne 0,00 EUR
    Cash 782.127,02 EUR
    Historie ansehen

  • Deutsche Börse

    Produktkennung
    ISIN DE000A0F5UH1
    SEDOL B401VZ2
    Bloomberg Code SDGPEX GY
    Bloomberg iNAV SDGPNAV
    RIC SDGPEX.DE
    Reuters iNAV SDGPNAV.DE
    WKN A0F5UH
    Valoren TK10533073

  • Deutsche Börse

    Informationen zur Börse
    Produkt-Ticker ISPA
    Produktwährung an der Börse EUR
    Erste Börsennotierung 09.10.09

    Market Maker an der Börse
    Commerzbank AG
    Dekabank Deutsche Girozentrale
    UniCredit Bank AG

  • Registrierte Länder
    Deutschland Niederlande
    Italien Österreich

Für Anleger in Deutschland

Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, beziehungsweise iShares V plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Commerzbank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten. Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de. Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrundeliegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden.

Risikohinweise

Der Wert Ihrer Anlagen (die möglicherweise auf begrenzten Märkten gehandelt werden) kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass Sie den investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Ihre Erträge sind nicht festgelegt und können Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater einzuholen, um die Eignung von iShares ETFs als Anlageform zu prüfen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung wird in der Basiswährung des Fonds angegeben, weshalb die Rendite der Anleger Wechselkursschwankungen unterliegen kann.


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Anleger: Institutioneller Kunde & Finanzberater
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