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Aktuelles Factsheet Broschüre für private Anleger: Wie investiere ich in iShares ETFs? Dividendenkalender 2012 ProduktübersichtiShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond (IUSP)
Der iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus acht Schwellenländern, die auf die lokale Währung des jeweiligen Landes lauten. In den Index werden nur Anleihen mit einer ursprünglichen Laufzeit von zwei bis 30 Jahren und einem ausstehenden Volumen von mindestens 750 Millionen US-Dollar für Lateinamerika, 750 Millionen EUR für die EMEA-Region und 87,5 Milliarden JPY für die Region Asien-Pazifik aufgenommen. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.
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Bitte beachten Sie, dass für die Berechnung der nachfolgenden Daten diese Produktwährung als Basis
genommen wird:Fondswährung : USD
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Key Facts
Domizil Irland UCITS Compliant Ja Kürzel IUSP Wertpapierart Renten Währungsgesichert Nein Gesamtkostenquote (TER) in % 0,5% Basiswährung USD Auflagedatum 20.06.11 Rebalancing-Intervall der Benchmark Monatlich Produktstruktur Physisch Produktmethodik Sampling Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Ertragsverwendung Ausschüttung Moody's Rating n/a n/a -
Produkteinzelheiten
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Limited Emittent iShares III plc Depotbank State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Lizenzgeber Barclays Plc Häufigkeit der Berichte Halbjährlich Futures möglich Nein Verfügbare Optionen Nein Einstiegsgebühren Nein Ausstiegsgebühren Nein Erfolgsabhängige Gebühren (Performance Gebühren) Nein Mindestkauf 1 Anteil -
Benchmark-Informationen
Benchmark-Bezeichnung Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index Benchmark-Anbieter Barclays Capital Benchmark-Währung USD Benchmarkniveau Nettorendite Bloomberg Total Return Index Ticker BLCNTRUU -
Informationen Renten
Anzahl der Fondspositionen 122 Restlaufzeit (Jahre) 7,65 Durchschnittskupon (%) 7,69 Modifizierte Duration (%) 5,07 Konvexität (im Durchschnitt) 0,4400
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Performance-Grafik
Währung: USD -
Renditeinformation
15.05.12Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Ertragsverwendung Ausschüttung Geschäftsjahresende 30.06.12 Jahresendausschüttung Währung USD Laufende Rendite (%) 7,31% (USD) Effektivverzinsung (%) 6,59% (USD) Historie ansehen -
Deutsche Börse
Produktkennung
ISIN DE000A1JB4Q0 Bloomberg Code IUSP GY Bloomberg iNAV INAVEMLE RIC IUSPE.DE Reuters iNAV SEMLEINAV.DE WKN A1JB4Q -
Deutsche Börse
Informationen zur Börse
Produkt-Ticker IUSP Produktwährung an der Börse EUR Erste Börsennotierung 18.07.11 Market Maker an der Börse
Susquehanna International Securities -
Registrierte Länder
Deutschland Niederlande Dänemark Norwegen Finnland Schweden Frankreich Spanien Italien Vereinigtes Königreich Luxemburg Österreich
Für Anleger in Deutschland
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, beziehungsweise iShares V plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Commerzbank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten. Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de. Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrundeliegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden.
Risikohinweise
Der Wert Ihrer Anlagen (die möglicherweise auf begrenzten Märkten gehandelt werden) kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass Sie den investierten Betrag nicht zurückerhalten.
Ihre Erträge sind nicht festgelegt und können Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater einzuholen, um die Eignung von iShares ETFs als Anlageform zu prüfen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung wird in der Basiswährung des Fonds angegeben, weshalb die Rendite der Anleger Wechselkursschwankungen unterliegen kann.
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